COMPLEX MADE SIMPLE
Myrios FM offre una risposta completa ed integrata alla gestione dei rischi finanziari, ottimizzando e migliorando i processi di inserimento dati, calcoli, analisi e reporting.
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Obiettivi
•Supporto nell’analisi esposizioni ai rischi (cambi, tassi e commodities) di mercato di natura finanziaria e/o industriale
•Gestione delle operazioni di copertura (derivati), automatizzando tutte le attività specifiche, dall’inserimento operazione alle operazioni amministrative accessorie
•Valutazione fair value e associazione con esposizioni da coprire
•Produzione scritture contabili
•Analisi rischi
•Reportistica gestionale e di corredo ai documenti di bilancio
Il sistema risponde sia alle metodologia IFRS e Local GAAP (Fair Value Hedge, Cash Flow hedge, IAS39, IFRS7, IFRS9, IFRS13) che alla normativa EMIR.
Caratteristiche generali
Modularità
Multicompany
Workflow
di processo
Connessione
con i più diffusi
market provider
Connessione
con piattaforme di
trading/broker
Integrazione
con sistemi esistenti
Adeguamento alle normative
Auditabilità
Flessibilità
RIPRESA DATI DA:
Market Data
Gestione delle quotazioni relative alle principali tipologie di dati di mercato:
tassi, basis, cambi, volatilità, correlazioni, spread, titoli, future, indici:
•Possibile archiviare serie storiche simultaneamente per:
•Differenti tipologie di quotazioni
(ask, bid, close, last, mid, fixing BCE, etc.)
•Differenti scenari di simulazione (deterministici/stocastici)
•Metodi accesso dati in input/output con connessioni dirette a provider esterni in forma differita o real-time
•Costruzione provider virtuali con priorità di accesso dati
Controllo qualità
dati di mercato
utilizzati.
Gestione flessibile per moderare costi info provider.
Integration
In entrata, il sistema si integra con:
Banche e broker per la ripresa delle operazioni
Piattaforme di trading
Sistemi di ciclo attivo per la ripresa di fatture, ordini, …
Fogli Excel per la ripresa di budget, forecast, ...
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In uscita, il sistema si integra con:
Sistemi di cash management per alimentare i flussi di cassa
Con sistemi di riconciliazione delle operazioni in derivati
Con sistemi contabili
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