COMPLEX MADE SIMPLE
myrios
Financial Modeling
CORPORATE
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Myrios FM è indirizzato alle aziende che adottano una policy per la gestione attiva dei rischi di mercato (cambio, tasso, prezzo, commodities), di credito, di controparte e di liquidità.
Myrios FM offre una risposta completa ed integrata alla gestione dei rischi finanziari, ottimizzando e migliorando i processi di inserimento dati, calcoli, analisi e reporting.
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Obiettivi
•Supporto nell’analisi esposizioni ai rischi (cambi, tassi e commodities) di mercato di natura finanziaria e/o industriale
•Gestione delle operazioni di copertura (derivati), automatizzando tutte le attività specifiche, dall’inserimento operazione alle operazioni amministrative accessorie
•Valutazione fair value e associazione con esposizioni da coprire
•Produzione scritture contabili
•Analisi rischi
•Reportistica gestionale e di corredo ai documenti di bilancio
Il sistema risponde sia alle metodologia IFRS e Local GAAP (Fair Value Hedge, Cash Flow hedge, IAS39, IFRS7, IFRS9, IFRS13) che alla normativa EMIR.
Caratteristiche generali
Modularità
Multicompany
Workflow
di processo
Connessione
con i più diffusi
market provider
Connessione
con piattaforme di
trading/broker
Integrazione
con sistemi esistenti
Adeguamento alle normative
Auditabilità
Flessibilità
Soluzioni corporate: modularità del sistema
FOREX
management
...
soluzione
corporate
COMMODITIESmanagement
...
soluzione
corporate
DEBIT
management
...
soluzione
corporate
INVESTMENT
management
...
soluzione
corporate
Exposure Management
Accounting
Risk
Analysis
Hedge
Accounting
Valuation
Position &
Liquidity
Derivative Management
Market Data Management
RIPRESA DATI DA:
Market Data
Gestione delle quotazioni relative alle principali tipologie di dati di mercato:
tassi, basis, cambi, volatilità, correlazioni, spread, titoli, future, indici:
•Possibile archiviare serie storiche simultaneamente per:
•Differenti tipologie di quotazioni
(ask, bid, close, last, mid, fixing BCE, etc.)
•Differenti scenari di simulazione (deterministici/stocastici)
•Metodi accesso dati in input/output con connessioni dirette a provider esterni in forma differita o real-time
•Costruzione provider virtuali con priorità di accesso dati
Controllo qualità
dati di mercato
utilizzati.
Gestione flessibile per moderare costi info provider.
Integration
In entrata, il sistema si integra con:
Banche e broker per la ripresa delle operazioni
Piattaforme di trading
Sistemi di ciclo attivo per la ripresa di fatture, ordini, …
Fogli Excel per la ripresa di budget, forecast, ...
In uscita, il sistema si integra con:
Sistemi di cash management per alimentare i flussi di cassa
Con sistemi di riconciliazione delle operazioni in derivati
Con sistemi contabili