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myrios
Financial Modeling 


CORPORATE

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Myrios FM è indirizzato alle aziende che adottano una policy per la gestione attiva dei rischi di mercato (cambio, tasso, prezzo, commodities), di credito, di controparte e di liquidità.

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Myrios FM offre una risposta completa ed integrata alla gestione dei rischi finanziari, ottimizzando e migliorando i processi di inserimento dati, calcoli, analisi e reporting.

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Obiettivi

•Supporto nell’analisi esposizioni ai rischi (cambi, tassi e commodities) di mercato di natura finanziaria e/o industriale
 

•Gestione delle operazioni di copertura (derivati), automatizzando tutte le attività specifiche, dall’inserimento operazione alle operazioni amministrative accessorie
 

•Valutazione fair value e associazione con esposizioni da coprire
 

•Produzione scritture contabili
 

•Analisi rischi
 

•Reportistica gestionale e di corredo ai documenti di bilancio

Obiettivi

Il sistema risponde sia alle metodologia IFRS e Local GAAP (Fair Value Hedge, Cash Flow hedge, IAS39, IFRS7, IFRS9, IFRS13) che alla normativa EMIR.

Caratteristiche generali

Modularità
Multicompany
Workflow
di processo
Connessione
con i più diffusi
market provider
Connessione
con piattaforme di
trading/broker
Integrazione
con sistemi esistenti
Adeguamento alle normative
Auditabilità
Flessibilità
Caratteristiche generali
soluzioni corporate
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RIPRESA DATI DA:
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Market Data

Gestione delle quotazioni relative alle principali tipologie di dati di mercato:

tassi, basis, cambi, volatilità, correlazioni, spread, titoli, future, indici:
 

•Possibile archiviare serie storiche simultaneamente per:

•Differenti tipologie di quotazioni
(ask, bid, close, last, mid, fixing BCE, etc.)

•Differenti scenari di simulazione (deterministici/stocastici)
 

•Metodi accesso dati in input/output  con connessioni dirette a provider esterni in forma differita o real-time
 

•Costruzione provider virtuali con  priorità di accesso dati

Controllo qualità
dati di mercato
utilizzati.
Gestione flessibile per moderare costi info provider.
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Integration

In entrata, il sistema si integra con:

Banche e broker per la ripresa delle operazioni

Piattaforme di trading

Sistemi di ciclo attivo per la ripresa di fatture, ordini, … 

Fogli Excel per la ripresa di budget, forecast, ... 

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In uscita, il sistema si integra con:

Sistemi di cash management per alimentare i flussi di cassa

Con sistemi di riconciliazione delle operazioni in derivati

Con sistemi contabili

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Market data
Integration
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