myrios
Financial Modeling 


CORPORATE

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Myrios FM è indirizzato alle aziende che adottano una policy per la gestione attiva dei rischi di mercato (cambio, tasso, prezzo, commodities), di credito, di controparte e di liquidità.

Myrios FM offre una risposta completa ed integrata alla gestione dei rischi finanziari, ottimizzando e migliorando i processi di inserimento dati, calcoli, analisi e reporting.

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Obiettivi

•Supporto nell’analisi esposizioni ai rischi (cambi, tassi e commodities) di mercato di natura finanziaria e/o industriale
 

•Gestione delle operazioni di copertura (derivati), automatizzando tutte le attività specifiche, dall’inserimento operazione alle operazioni amministrative accessorie
 

•Valutazione fair value e associazione con esposizioni da coprire
 

•Produzione scritture contabili
 

•Analisi rischi
 

•Reportistica gestionale e di corredo ai documenti di bilancio

 

Il sistema risponde sia alle metodologia IFRS e Local GAAP (Fair Value Hedge, Cash Flow hedge, IAS39, IFRS7, IFRS9, IFRS13) che alla normativa EMIR.

Caratteristiche generali

Modularità
Multicompany
Workflow
di processo
Connessione
con i più diffusi
market provider
Connessione
con piattaforme di
trading/broker
Integrazione
con sistemi esistenti
Adeguamento alle normative
Auditabilità
Flessibilità

Soluzioni corporate: modularità del sistema

FOREX

management

...

soluzione

corporate

COMMODITIESmanagement

...

soluzione

corporate

DEBIT

management

...

soluzione

corporate

INVESTMENT

management

...

soluzione

corporate

Exposure Management

Accounting

Risk
Analysis

Hedge

Accounting

Valuation

Position &
Liquidity

Derivative Management

Market Data Management

 
 
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RIPRESA DATI DA:
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Market Data

Gestione delle quotazioni relative alle principali tipologie di dati di mercato:

tassi, basis, cambi, volatilità, correlazioni, spread, titoli, future, indici:
 

•Possibile archiviare serie storiche simultaneamente per:

•Differenti tipologie di quotazioni
(ask, bid, close, last, mid, fixing BCE, etc.)

•Differenti scenari di simulazione (deterministici/stocastici)
 

•Metodi accesso dati in input/output  con connessioni dirette a provider esterni in forma differita o real-time
 

•Costruzione provider virtuali con  priorità di accesso dati

Controllo qualità
dati di mercato
utilizzati.
Gestione flessibile per moderare costi info provider.
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Integration

In entrata, il sistema si integra con:

Banche e broker per la ripresa delle operazioni

Piattaforme di trading

Sistemi di ciclo attivo per la ripresa di fatture, ordini, … 

Fogli Excel per la ripresa di budget, forecast, ... 

In uscita, il sistema si integra con:

Sistemi di cash management per alimentare i flussi di cassa

Con sistemi di riconciliazione delle operazioni in derivati

Con sistemi contabili